Project P&L — 5 Year Forecast
Calculado en tiempo real. Hotel y Wellness son fijos del acuerdo. Medical es variable.
Cuenta de Resultados — NewCo
* El hotel retiene sus ingresos de habitaciones y F&B directamente
Revenue por fuente — Ano 1
KPIs Operacionales
Tratamientos Medicos
Crea y gestiona los tratamientos que Cell Vitae ofrece en el centro
Los precios aqui definidos son el precio de venta al cliente. El coste de provision se calcula automaticamente con el % configurado en Supuestos. Asigna tratamientos a los programas en la seccion Programas.
Maquinaria y Equipamiento
Define el equipamiento a comprar. El coste de amortizacion anual se refleja automaticamente en el P&L.
La maquinaria es CAPEX — compra unica. El simulador calcula la amortizacion anual (precio / anos de vida util) y la descuenta en el P&L como Amortizacion Maquinaria. Si una maquina se amortiza en menos anos que el horizonte del modelo, deja de imputarse automaticamente.
Materiales y Consumibles
Define el material necesario por programa. El coste se descuenta directamente del P&L.
Los materiales son costes directos, no revenue. El coste total por programa (material x cantidad) se multiplica por el volumen de programas vendidos y aparece en el P&L como Materiales & Consumibles.
Configuracion de Programas
Hotel y Wellness son fijos del acuerdo. Configura libremente los tratamientos medicos de cada programa.
Volumen de Ventas
Numero de programas vendidos por ano. Edita directamente las celdas.
Wellness Regular (Walk-in / Clientes externos)
Tratamientos por dia
Precio por tratamiento (EUR)
Supuestos del Modelo
Todos los parametros son editables. Los cambios se reflejan inmediatamente en el P&L.
Personal Fijo
Costes Operativos Fijos
Costes Variables (%)
Hotel Fees — Estructura por tramos
Ano 1: gracia total (0%). A partir del Ano 2 se aplica la estructura de tramos sobre el revenue de la NewCo.
Referencia Fija — Acuerdo Hotel METT y Spa 4 Hotels
Estos valores reflejan el acuerdo con Hotel METT y Spa 4 Hotels. Son de solo lectura ya que no estan bajo control de Regenera / Cell Vitae.