Project P&L — 5 Year Forecast

Calculado en tiempo real. Hotel y Wellness son fijos del acuerdo. Medical es variable.

Cuenta de Resultados — NewCo * El hotel retiene sus ingresos de habitaciones y F&B directamente
Revenue por fuente — Ano 1
KPIs Operacionales

Tratamientos Medicos

Crea y gestiona los tratamientos que Cell Vitae ofrece en el centro

Los precios aqui definidos son el precio de venta al cliente. Puedes asignar materiales y personal a cada tratamiento para calcular el coste directo real. Si no hay datos, se usa el % de Supuestos como fallback. Ve a Rentabilidad para ver margenes.

Maquinaria y Equipamiento

Define el equipamiento a comprar. El coste de amortizacion anual se refleja automaticamente en el P&L.

La maquinaria es CAPEX — compra unica. El simulador calcula la amortizacion anual (precio / anos de vida util) y la descuenta en el P&L como Amortizacion Maquinaria. Si una maquina se amortiza en menos anos que el horizonte del modelo, deja de imputarse automaticamente.

Materiales y Consumibles

Define el material necesario por programa. El coste se descuenta directamente del P&L.

Los materiales son costes directos, no revenue. El coste total por programa (material x cantidad) se multiplica por el volumen de programas vendidos y aparece en el P&L como Materiales & Consumibles.

Configuracion de Programas

Hotel y Wellness son fijos del acuerdo. Configura libremente los tratamientos medicos de cada programa.

Gestion de Personal

Define perfiles de personal con salario, tarifa hora o % sobre revenue. El P&L se actualiza automaticamente.

Salario anual: coste fijo directo.  |  Por horas: tarifa/h × horas/semana × 52.  |  % Revenue: coste variable calculado sobre la base elegida (medico, wellness o total). Los perfiles con escalacion aplican +3% anual automaticamente.

Volumen de Ventas

Numero de programas vendidos por ano. Edita directamente las celdas.

Wellness Regular (Walk-in / Clientes externos)
Tratamientos por dia
Precio por tratamiento (EUR)

Supuestos del Modelo

Todos los parametros son editables. Los cambios se reflejan inmediatamente en el P&L.

Personal
Costes Operativos Fijos
Costes Variables (%)
Hotel Fees — Estructura por tramos
Ano 1: gracia total (0%). A partir del Ano 2 se aplica la estructura de tramos sobre el revenue de la NewCo.
Referencia Fija — Acuerdo Hotel METT y Spa 4 Hotels
Estos valores reflejan el acuerdo con Hotel METT y Spa 4 Hotels. Son de solo lectura ya que no estan bajo control de Regenera / Cell Vitae.

Analisis de Rentabilidad

Margen real por tratamiento y programa. Basado en materiales y personal asignado a cada tratamiento.

Rentabilidad por Tratamiento
Asigna materiales y personal a cada tratamiento desde la seccion Tratamientos para ver costes reales. Sin datos, se usa el % de Supuestos.
Rentabilidad por Programa
Analisis de Breakeven
Programas por mes necesarios para cubrir los costes fijos del centro. Basado en margen de contribucion de cada programa.

Historial de Cambios

Registro de todas las modificaciones realizadas en el simulador, con detalle de quien, cuando y que.

Cargando historial...
Conectando...